績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.09% | 2.79% | 0.05% | 2.72% | 4.53% | -3.76% | 7.91% | -1.46% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.25% | -2.43% | -4.74% | -1.87% | 1.87% | 10.84% | 45.46% | 41.17% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 99% | 81% | 98% | 76% | 49% | 18% | 24% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 26.5600 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 26.6800 | 0.1300 | 0.49% |
| 2025/04/01 | 26.5500 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 26.5900 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/30 | 26.6100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 26.6100 | 0.1200 | 0.45% |
| 2025/03/26 | 26.4900 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 26.5300 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 26.5900 | 0.0400 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 26.5500 | -0.0900 | -0.34% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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